廣元市投資控股（集團）有限公司

關于市審計局對我公司市政務服務中心綜合樓工程項目結算的審計決定執行結果的書面報告

    我司于2017年4月12日收到廣元市審計局關于萬源市政務服務中心綜合樓工程項目審計報告審計決定。我公司立即組織相關人員按照市審計局的要求，在收到決定書60天內已進行了整改，現將整改情況說明如下：

一、審計發現的主要問題：

（一）多記工程價款3182736.84元；

我司對審計報告中多計價款事項已進行糾正。執行了市審計局審計核實工程結算62641665.16元，并按此正在辦理工程結算和財務決算等工作。

（二）設計單位未公開招標；

市政務服務中心綜合樓項目經廣發改投資（2010）148號批準立項，資金來源為災后重建中央專項基金及其它渠道。在規劃方案設計階段，分別于2009年12月、2010年3月兩次面向全國公開征集設計方案，但均未通過專家會審查，兩次流標。2010年4月經請示時任市委副書記王菲同意，才直接按災后重建政策委托中國建筑西南設計院有限公司負責方案設計。5月28日，鄒瑾副市長主持召開的市規委會審議通過了已修改完善的設計方案。5月31日，趙勇常務副市長調研政務中心項目要求加快推進前期工作，確保項目早開工。6月30日，馬華市長主持的市規委會復議通過了設計方案，會議強調加快災后重建項目進度。我司如按公開招標流程選擇設計單位并進行設計工作至少需一個半月，選定的設計單位且有很大可能不能完全領會規劃的方案意圖。為加快項目推進，落實好市主要領導對項目的進度要求，我司按川府發【2008】21號文件第六條規定：“災后重建項目有下列情形之一的，可以不招標不比選，直接確定承包人：具有勘察、設計、施工、監理相應資質的單位，對重建工程免費或按國家規定的收費標準或審定的預算控制價減免50%以上的（差額的建設費用自行承擔，作為捐建費用）”的精神，直接委托入圍設計單位-中國建筑西南設計研究院有限公司進行設計。設計合同明確了設計人自愿以國家收費標準計算的設計費總額的49%收取設計費。

（三）增加造價14190446.16元，未按基本建設程序報批；

經核實，增加造價14190446.16元由工程量增加、清單錯項、變更增加、經濟簽證、人工材料調差組成。其中實體變化引起的變更及簽證累計約845萬元。發生較大的單項變更（基礎夾砂石回填2207784.38元）沒有超過合同價的10%,在基礎夾砂石回填過程中，我公司已按一般變更向財評中心和貴局投資科進行了咨詢，并和政務中心共同邀請了貴局投資科，由其派人到現場進行了查看。外墻干掛花崗石約136萬元是因為規劃調整由市住建局提出變更材質（資料已提交貴局）。其它項目因涉及單筆金額較少未遂一單項報告。在2012年7月主體工程封頂后，我公司對累計發生的變更整理成冊同施工方共同報貴局投資科，因當時《廣元市國家投資工程建設項目監督管理暫行辦法》（廣府辦發【2013】49號）文件尚為出臺，變更管理流程不明晰，故審計局投資科沒有接收我公司遞交的變更資料進行備案，僅要求完善好資料在審計時核實。我公司將在以后的工程建設中加強管理，嚴格按國家、省市的變更管理規定控制工程項目投資。

 二、審計建議的問題

1、施工合同超期應查明原因，追究相關責任。

政務服務中心綜合樓共分七個標段，主體完工時，二次裝修設計方案還未通過市政府批準，后續安裝專業的施工圖設計工作無法開展，故超合同工期較長，相關延期專題報告已資料已提交市審計局。

   廣元市投資控股（集團）有限公司

                                                     2017年4月24日